|
|
|
Stan na dzień 31.12.2010 r.
Inwestycje bieżące
Ascor S.A.
• lata 1999-2004 – w ramach kilku transakcji Skyline Investment nabył
akcje ASCOR S.A. za łączną kwotę 2 904 tys. zł oraz zbył część posiadanych
akcji za łączną kwotę 2 903 tys. zł realizując marżę w wysokości 1 200
tys. zł;
• czerwiec 2007 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 15,8 tys. zł
akcji firmy ASCOR S.A., a następnie objęcie za kwotę 592,2 tys. zł nowych
akcji w podwyższonym kapitale;
w ramach powyższych transakcji udział Skyline wynosi 33,92% kapitału
zakładowego i głosów na WZA.
DST Outlet Sp. z o.o.
• sierpień 2009 – powołanie nowej spółki; Skyline Investment objął za
kwotę 50 tys. zł 100,00% kapitału zakładowego oraz głosów na ZW.
DM IDM S.A.
• lata 2000-2002 – w ramach kilku transakcji Skyline Investment nabył
akcje Spółki za łączną kwotę 214,4 tys. zł oraz zbył część posiadanych
akcji za łączną kwotę 141,6 tys. zł realizując marżę w wysokości 27,3 tys.
zł;
• lata 2006-2009 – w ramach wielu transakcji Skyline Investment nabył
akcje i prawa do akcji Spółki za łączną kwotę 2,9 mln zł oraz zbył część
posiadanych akcji za łączną kwotę 4,3 mln zł realizując marżę w wysokości
3,1 mln zł;
obecnie Skyline Investment posiada akcje stanowiące 0,34% w kapitale
zakładowym oraz głosach na WZA.
Instalexport S.A.
• wrzesień 2006 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 1 mln zł akcji
spółki Instalexport S.A. stanowiących 5,67% kapitału zakładowego oraz
głosów na WZA;
• lipiec 2008 – zwiększenie przez Skyline Investment zaangażowania w
Spółce do 8,33% w kapitale zakładowym i głosach na WZA poprzez objęcie
nowej emisji akcji (kapitał został pokryty aportem wszystkich posiadanych
udziałów w firmie Selbud Inwestycje Sp. z o.o.);
• styczeń 2009 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 35,6 tys. zł
akcji spółki Instalexport S.A.;
Udział Skyline Investment wynosi 8,01% kapitału zakładowego i
głosów na WZA.
Semax S.A. w upadłości układowej
• lipiec 2009 – zakup przez Skyline Interim Management za kwotę 600 zł
akcji firmy Semax S.A. w upadłości stanowiących 100% kapitału zakładowego
i głosów na WZA;
• sierpień 2009 – odkup przez Skyline Investment za kwotę 600 zł akcji
firmy Semax S.A. w upadłości stanowiących 100% kapitału zakładowego i
głosów na WZA.
Skyline Bio Sp. z o.o.
• październik 2010 – powołanie spółki zależnej Skyline Bio Sp. z o.o.;
Skyline Investment objął za kwotę 15 tys. zł 85% kapitału zakładowego oraz
głosów na ZW;
S.B.S. Sp. z o.o. (Skyline Busienss Support Sp. z o.o.)
• luty 2010 – powołanie spółki zależnej Skyline Business Support Sp. z
o.o.; Skyline Investment objął za kwotę 15 tys. zł 100% kapitału
zakładowego oraz głosów na ZW; Udział Skyline Investment wynosi 99,67%
Skyline Development Sp. z o.o.
• czerwiec 2007 – powołanie spółki zależnej Skyline Development Sp. z
o.o.; Skyline Investment objął za kwotę 50 tys. zł 100% kapitału
zakładowego oraz głosów na ZW;
• kwiecień 2008 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 58,5 tys. zł
w wyniku przystąpienia nowego wspólnika; po podwyższeniu udział Skyline
spadł do 85,5% w kapitale zakładowym oraz głosach na ZW;
• grudzień 2008 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 3,9 mln zł;
Skyline Investment objął całą emisję zwiększając udział do 99,80% w
kapitale zakładowym oraz głosach na ZW.
Skyline Energy Sp. z o.o.
• październik 2010 – zakup firmy FenixLine Sp. z o.o. za kwotę 5,0 tys. zł
oraz objęcie przez Skyline Investment, za kwotę 45 tys. zł, 900 nowych
udziałów, po podwyższeniu udział Skyline Investment stanowić będzie 96,2%
w kapitale zakładowym oraz głosach na ZW;
Skyline Interim Management Sp. z o.o.
• marzec 2008 – powołanie spółki zależnej Skyline Interim Management Sp. z
o.o.; Skyline Investment objął za kwotę 62,5 tys. zł udziały stanowiące
62,55% kapitału zakładowego oraz głosów na ZW.
• sierpień 2010 – podwyższenie kapitału poprzez przystąpienie nowego
wspólnika do Spółki, udział Skyline Investment S.A. zmniejszył się do
56,3% w kapitale zakładowym oraz głosach na ZW.
Skyline Insolvency Solutions Sp. z o.o.
• maj 2010 – Skyline Investment na mocy umowy o przystąpieniu do spółki
objął 103 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, co stanowi 50 % +
1 udział
Skyline Venture Sp. z o.o.
• czerwiec 2007 – powołanie spółki zależnej; Skyline Investment objął za
kwotę 50 tys. zł 100% kapitału zakładowego oraz głosów na ZW;
• maj 2008 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 58,5 tys. zł w
wyniku przystąpienia nowego wspólnika; po podwyższeniu udział Skyline
spadł do 85,5% w kapitale zakładowym oraz głosach na ZW;
• lipiec 2009 – odkup przez Skyline Investment za kwotę 8,5 tys. zł
pozostałych udziałów spółki; w ramach Skyline Investment stał się
właścicielem 100% kapitału zakładowego oraz głosów na ZW;
Skyline Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
• sierpień 2010 – powołanie spółki zależnej, Skyline Investment objął za
kwotę 48,5 tys. zł 50% kapitału zakładowego oraz głosów na WZA;
• październik 2010 – dokonano podwyższenia kapitału do kwoty 116.200 zł, w
tym Skyline Investment zwiększył swój udział w kapitale zakładowym spółki
i liczbie głosów na WZA do 52,75%
Synerway S.A.
• lipiec 2008 – objęcie przez Skyline Investment za kwotę 453 tys. zł
nowych akcji w podwyższonym kapitale firmy Synerway S.A. stanowiących
14,95% kapitału zakładowego oraz głosów na WZA;
• październik 2008 – objęcie przez Skyline Investment za kwotę 600 tys. zł
obligacji firmy Synerway S.A. zamiennych na akcje;
• maj 2009 – zamiana wszystkich posiadanych obligacji na 796.977 sztuk
akcji Spółki oraz zakup przez Skyline Investment za kwotę 1,5 zł 2 sztuk
akcji Synerway S.A.; w ramach tych transakcji udział Skyline wynosi 25% w
kapitale zakładowym oraz głosach na WZA.
Inwestycje zakończone
Roy S.A. w upadłości likwidacyjnej
• marzec 2010 – zakup przez Skyline Investment S.A. za kwotę 600 zł akcji firmy Roy S.A w upadłości stanowiących ponad 50 % kapitału zakładowego i głosów na WZA,
• 17 marca 2011 sprzedaż wszystkich akcji firmy Roy S.A. w upadłości za kwotę 1,5 tys. zł
Reporter S.A. w upadłości likwidacyjnej
• kwiecień 2010 – zakup przez Skyline Investment S.A. za kwotę ok. 600 zł akcji firmy Reporter S.A w upadłości likwidacyjnej stanowiących 89,47 % kapitału zakładowego i głosów na WZA,
• 30 grudnia 2010 roku sprzedaż wszystkich posiadanych akcji za kwotę 1,0 tys. zł realizując marżę w wysokości 0,4 tys. zł.
Konsorcjum Stali S.A.
• grudzień 2006-styczeń 2007 – nabycie pakietu udziałów Konsorcjum Stali a
następnie pakietu udziałów Bodeko (w ramach fuzji Konsorcjum Stali wydała
Wspólnikom Bodeko akcje własne), łączna wartość zakupu wyniosła 34,8 mln
zł.
Inwestycja składała się z dwóch części, pośrednictwa transakcyjnego oraz
inwestycji na własny rachunek:
• grudzień 2006 do styczeń 2007 – w ramach pośrednictwa transakcyjnego
sprzedano za kwotę 27,6 mln zł pakiet udziałów firmy stanowiąc 40%
kapitału zakładowego oraz głosów na ZW, realizując marżę w wysokości 3,4
mln zł oraz 14% IRR; w ramach transakcji udział Skyline spadł do 15% w
kapitale zakładowym oraz głosach na ZW;
• wrzesień 2009- październik 2010 – sprzedaż w kilku transakcjach
wszystkich akcji Konsorcjum Stali S.A.;
Skyline Investment dokonała inwestycji na własny rachunek w akcje
Konsorcjum Stali i udziały Bodeko na kwotę 10,6 mln zł, posiadane akcje
sprzedała w latach 2009-2010 za łączną kwotę 22,6 mln zł realizując marżę
w wysokości 12,0 mln zł i IRR 24%.
Podsumowując, w ramach pośrednictwa transakcyjnego oraz inwestycji na
własny rachunek Skyline Investment na przestrzeni czterech lat, uzyskała
na tych inwestycjach marżę w wysokości 15,3 mln zł oraz IRR 20%.
NTT System S.A.
• wrzesień 2006 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 1 330 717,50 zł
akcji firmy NTT System S.A. stanowiących 2,0% kapitału akcyjnego;
• marzec 2007 – debiut spółki na GPW, w ramach którego Skyline Investment
objął za 177 tys. zł dodatkowy pakiet akcji; na skutek tej transakcji oraz
nowej emisji skierowanej do inwestorów giełdowych, udział Skyline
Investment wynosi 1,67% w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA.
• lipiec/sierpień 2010 – sprzedaż wszystkich akcji spółki za kwotę 1,027
tys. zł realizując stratę w wysokości 480 tys. zł.
Skyline Teleinfo S.A.
• luty 2007 – powołanie spółki zależnej Skyline Teleinfo S.A.; Skyline
Investment objął za kwotę 1,0 mln zł 100,00% kapitału zakładowego oraz
głosów na WZA.
• grudzień 2009 – sprzedaż wszystkich posiadanych akcji za kwotę 260 tys.
zł realizując stratę w wysokości 740 tys. zł
Budrem Development Sp. z o.o.
• kwiecień 2007 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 12 tys. zł
udziałów firmy Budrem Development Sp. z o.o. stanowiących 20,0% kapitału
zakładowego oraz głosów na ZW;
• marzec 2008 – objęcie przez Skyline Investment za kwotę 15 tys. zł
nowych udziałów w podwyższonym kapitale spółki; po objęciu emisji udział
Skyline wynosił 27,27% kapitału zakładowego i głosów na ZW;
• wrzesień 2008 – objęcie przez Skyline Investment za kwotę 243 tys. zł
nowych udziałów w podwyższonym kapitale spółki; po objęciu emisji udział
Skyline nie uległ zmianie i wynosi 27,27% kapitału zakładowego i głosów na
ZW.
• grudzień 2009 – sprzedaż wszystkich posiadanych udziałów za kwotę 376
tys. zł realizując marżę w wysokości 106 tys. zł.
ZPM Majerowicz Sp. z o.o.
• sierpień 2009 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 50 tys. zł 100%
udziałów spółki Zakład Przetwórstwa Mięsnego Majerowicz Sp. z o.o.
• listopad 2009 – sprzedaż wszystkich posiadanych udziałów za kwotę 57 tys
zł realizując marżę 7 tys. zł.
ZRP Agromięs Sp. z o.o.
• sierpień 2009 – objęcie przez Skyline Investment za kwotę 101 tys. zł
nowych udziałów w podwyższonym kapitale spółki Zakład Rolno Przemysłowy
Agromięs Sp. z o.o. stanowiących 40,24% kapitału zakładowego i głosów na
ZW.
• listopad 2009 – sprzedaż wszystkich posiadanych udziałów za kwotę 115
tys zł realizując marżę 14 tys. zł
Polcynk Sp. z o.o.
• marzec 2008 – objęcie przez Skyline Investment za kwotę 1,2 mln zł
nowych udziałów w podwyższonym kapitale firmy Polcynk Sp. z o.o.
stanowiących 10,00% kapitału zakładowego oraz głosów na ZW;
• lipiec 2009 – sprzedaż inwestorowi branżowemu wszystkich posiadanych
udziałów za kwotę 1,1 mln zł realizując marżę w wysokości 0,1 mln zł.
Orzeł Biały S.A.
• maj 2007 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 508 tys. zł akcji
firmy Orzeł Biały S.A. stanowiących 0,07% kapitału zakładowego oraz głosów
na WZA;
• październik 2007 – debiut spółki na GPW;
• grudzień 2008-kwiecień 2009 – sprzedaż wszystkich posiadanych akcji za
kwotę 210 tys. zł realizując stratę w wysokości 298 tys. zł.
Bodeko Sp. z o.o.
• styczeń 2007 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 1,5 mln zł
udziałów firmy Bodeko Sp. z o.o. stanowiących 5,01% kapitału zakładowego
oraz głosów na ZW;
• lipiec 2008 – w ramach fuzji Bodeko z Konsorcjum Stali S.A., Skyline
Investment objął 150.135 akcji Konsorcjum Stali w zamian za wszystkie
posiadane udziały w Bodeko Sp. z o.o.
Selbud Inwestycje Sp. z o.o.
• lipiec 2007 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 320 tys. zł
udziałów firmy Selbud Inwestycje Sp. z o.o. stanowiących 19,05% w kapitale
zakładowym oraz głosach na ZW;
• marzec 2008 – objęcie przez Skyline Investment za kwotę 6,5 mln zł
nowych udziałów w podwyższonym kapitale zwiększając swój udział do 39,10%
w kapitale zakładowym oraz głosach na ZW;
• kwiecień 2008 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 4 tys. zł
udziałów firmy; w ramach tej transakcji udział Skyline wzrósł do 39,90% w
kapitale zakładowym oraz głosach na ZW;
• lipiec 2008 – w ramach przejęcia przez Instalexport S.A. firmy Selbud
Inwestycje, Skyline Investment wydał wszystkie posiadane udziały w Selbud
w zamian za 368.676 akcji spółki Instalexport S.A.
Bomi S.A.
• wrzesień 2006 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 1,0 mln zł akcji
firmy Bomi S.A. stanowiących 1,01% kapitału zakładowego i głosów na WZA;
• sierpień 2007 – debiut spółki na GPW;
• wrzesień 2007 – sprzedaż za kwotę 4,1 mln zł wszystkich akcji spółki
realizując marżę w wysokości 3,1 mln zł.
Stół Polski Sp. z o.o.
• listopad 2006 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 1,0 mln zł
udziałów firmy Stół Polski Sp. z o.o. stanowiących 12,57% kapitału
zakładowego i głosów na ZW;
• marzec 2007 – sprzedaż inwestorowi branżowemu wszystkich posiadanych
udziałów za kwotę 3,5 mln zł realizując marżę w wysokości 2,5 mln zł.
Ciech S.A.
• 2002 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 14,4 mln zł akcji firmy
Ciech S.A.
• 2002 – sprzedaż wszystkich posiadanych akcji za kwotę 14,9 mln zł
realizując marżę w wysokości 0,5 mln zł
Com-Net Sp. z o.o.
• 1999-2000 – zakup przez Skyline Investment za kwotę 62 tys. zł udziałów
firmy Com-Net Sp. z o.o.
• 2001 – sprzedaż wszystkich posiadanych udziałów za kwotę 62 tys. zł
|
